沪深300上行行情复盘（2019-08-07至2020-01-13）
在2019年7月8日至2020年2月19日的150个交易日复盘中，亲历沪深300从3.83升至4.04的整体走势，其中最大回撤达12.9%。逐日推演行情，在11个决策点做出选择，并由AI教练实时点评每次模拟操作。
150 根日K · 11 个决策点 · 2019-07 至 2020-02 · 股市
关键事实
本段行情历时 226 天，峰值至谷底最大回撤 12.9%，反弹涨幅 14.4%。
- 最大回撤
- −12.9%
- 最大涨幅
- +14.4%
- 持续天数
- 226 天
- 最大单日变动
- −8.5%
- 数据粒度
- 150 日线
- 决策点
- 11 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
沪深300指数在2019年中至2020年初进入了一个复杂阶段，横跨2010年代与2020年代。这段覆盖150个交易日的复盘，将你置于一个最终从3.83升至4.04的指数核心——表面5.5%的净涨幅下，掩盖了远比这更加跌宕起伏的走势。真正面临考验的不仅是资本保全，更是在重大不确定性中坚持科学决策流程的纪律性。
数字背后隐藏着真实的波动图景。市场经历了12.9%的最大回撤——超过净涨幅的两倍——同时伴随着8.5%的单日最大波幅。这些数据揭示了一个在恐惧与贪婪之间摇摆的市场，它奖赏那些能在漫长震荡期保持冷静的投资者，惩罚那些对盘中剧烈波动做出情绪化反应的参与者。
此场景提炼出决策训练的三个核心维度。其一，过程独立于结果：5.5%的最终收益可能隐藏着12.9%回撤的漫长旅途，启示良好的交易流程有时只产生平淡的表面回报。其二，风险校准：11个决策点中包含4个关键节点，每次仓位管理和退出选择都产生复合效应。其三，心理韧性：在12.9%的回撤中坚持执行计划的能力，区分了纪律交易者与底部恐慌抛售者。类似这样的历史复盘，培养的是任何技术指标单独无法提供的情绪基础设施。